- La moneda mexicana se deprecia 6.1 centavos
Clase Turista
El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.31% o 6.1 centavos, cotizando alrededor de 19.33 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 19.2509 y un máximo de 19.3384 pesos por dólar.
La depreciación del peso se debe a una corrección, luego de que en la sesión de ayer el tipo de cambio alcanzó un nuevo mínimo en el año, lo que ha elevado la compra anticipada de dólares y la toma de coberturas cambiarias. A pesar de la depreciación esta mañana, el peso acumula en mayo un avance de 1.47% o 28.8 centavos.
En la sesión se espera que el tipo de cambio cotice en un rango entre 19.24 y 19.44 pesos por dólar.
El dólar inicia con un retroceso de 0.31% de acuerdo con el índice ponderado, perdiendo por tercer día consecutivo y acumulando una caída de 1.09% en este periodo. La debilidad del dólar sigue relacionada con el recorte de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody’s el pasado viernes y con las preocupaciones por el alto endeudamiento público y el elevado déficit fiscal.
En la canasta amplia de principales cruces, las únicas divisas que pierden terreno hoy son: el shekel israelí con 0.87%, el peso mexicano con 0.31% y el dólar de Hong Kong con 0.06%. Las divisas más apreciadas hoy son: el won surcoreano con 1.52%, el rublo ruso con 1.36%, la corona noruega con 1.21%, la corona sueca con 0.78%, el ringgit de Malasia con 0.62% y el yen japonés con 0.50%.
Durante la sesión, el mercado estará atento a noticias sobre el proyecto de ley fiscal de Estados Unidos, conocido como The One, Big Beautiful Bill, que comenzó a ser discutido ayer por la noche en el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes. De acuerdo con el líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en las últimas horas han alcanzado un acuerdo para aumentar las deducciones de impuestos estatales y locales de 10,000 dólares a 40,000 durante un periodo de 10 años. Se espera que en las próximas horas los miembros del partido republicano terminen de hacer modificaciones al proyecto de ley para ser votado por el Comité de Reglas y por el pleno de la Cámara de Representantes, antes de que termine la semana.
Cautela en el mercado de capitales
En el mercado de capitales se observa cautela por segunda sesión consecutiva, debido a preocupación por la aprobación del proyecto de ley fiscal, que se especula podría elevar el déficit fiscal y empeorar el endeudamiento. En la sesión asiática se observó un desempeño mixto, con el CSI 300 de Shanghái avanzando 0.47%, el Hang Seng de Hong Kong ganando 0.62%, mientras que el Nikkei 225 de Japón perdió 0.61%. En Europa predominan las pérdidas, con el FTSE 100 de Londres sin cambios (0.00%), el DAX de Alemania perdiendo 0.20% y el CAC 40 de Francia perdiendo 0.57%. En Estados Unidos, el Dow Jones pierde 0.90%, el S&P 500 pierde 0.78% y el Nasdaq pierde 0.79%.
En el mercado de deuda, la tasa de los bonos del Tesoro a 30 años sube 5.6 puntos base a 5.02%, acercándose al máximo de esta semana de 5.0353%. Por su parte, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 5.2 puntos base a 4.54%. Los incrementos de las tasas de rendimiento son señal de una menor demanda por estos instrumentos de deuda, ante mayor nerviosismo por la situación de alto endeudamiento en Estados Unidos.
Cabe mencionar que también continúa el nerviosismo por la situación de endeudamiento en Japón, pues las tasas de los bonos a 30 y 40 años alcanzaron nuevos máximos históricos de 3.20% y 3.67%, respectivamente.
En el mercado de commodities, el WTI gana 0.21% y cotiza en 62.68 dólares por barril. Además del debilitamiento del dólar, las presiones al alza para el petróleo se deben a la noticia de que el gobierno de Israel se está preparando para atacar las instalaciones nucleares de Irán, lo que eleva las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente y tiene el potencial de interrumpir las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El oro gana 0.45% y cotiza en 3,305.01 dólares por onza, ante la mayor aversión al riesgo en el Medio Oriente.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 4.7 puntos base en 4.53%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.60% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.4431 a 1 mes, 19.7857 a 6 meses y 20.1832 pesos por dólar a un año.
